Ребалансировка Продал Hongqiao (1378) с убытком, половину доли в china.

Компания за 1 квартал, опубликовала отчет. Но операционные затраты выросли на 33,7% год к году, что привело к кратному снижению чистой прибыли - 595 миллионов юаней против 5,8 миллиардов юаней год к году, выручка осталась на уровне 1 квартала 2022 года. Доля так что продал половину с намерением откупить позже, была уже достаточно большой и не позволяла усредняться. Нет (разве что алюминий начнет стремительно дорожать), пока факторов для разворота и роста. Также & Chemical (386) с прибылью около, продал около 15% от доли в china petroleum. Оставляю под дивиденды, остальную долю.

Под дивиденды и одну неочевидную идею - Китай расширяет своп-линии на юань другим странам с одновременным ростом доли юаня в международной торговле, так что обороты через государственные банки Китая и через банки Гонконга (как своего рода "окна в Китай") должны вырасти, на высвободившийся кэш увеличил долю в boc hong kong (2388) примерно на. Также WH Group (288) под дивиденды, на 25% увеличил долю. Компания и чистой прибыли в 2022 году:, показала небольшой рост по выручке.

При снизился на 50% год к году:, этом чистый долг к ebitda.

Что цены на свинину в сравнение 2022 с 2021 были не на высоте:, и это при.

Вместе компания увеличила продажи в США всей продукции и почти всей - в Европе, что компенсировало небольшое снижение продаж в Китае с избытком, с. Начался с роста издержек:, а вот первый квартал 2023.

Выручка 9% год к году, а Ebitda снизилась на 37,7%, выросла на.

Причин - сильный рост забоя при одновременном снижении стоимости, на втором слайде (operating ) обозначена одна.

А вот в Штатах произошло сильное снижение, причины чего в отчете я, к сожалению, не нашел, в китае и ес с продажами и маржой все более-менее хорошо. Что случилась эпидемия и стадо пришлось забить и утилизировать (иных причин для такого падения маржи не вижу), могу предположить. Что так это планы по дальнейшему развитию бизнеса в США и ЕС - по оптимизации расходов, достижению более высокого контроля за качеством, сокращению издержек и росту маржинальности и операционной эффективности, компания отметила. Так первого квартала за разовые обстоятельства, что пока буду считать результаты.

Несколько чтобы улучшить среднюю и сократить неудачно набранную когда-то долю (напоминаю, что продажа идет в том же порядке, в котором осуществлялась покупка, и если первый лот был куплен по 350, то при продаже исключится из портфеля именно, дней назад докупил мтс по 275 рублей за акцию с целью затем продать то же количество в диапазоне 330-350 рублей. Компания 21 июня на 18 июня, недавно перенесла госа. Месяц - ожидал объявления дивидендов, учитывая обязательное оповещение. В общем-то, и состояла идея, в этом. Вечером, в итоге. 05 29 рублей на акцию в виде дивидендов, сд рекомендовал к выплате.

29 июня, закрытие реестра. Честно жаль, что с этой выплатой МТС не перешли на ежеквартальный дивиденд, говоря. А акции не уходили бы в столь большой дивидендный, как уже не раз отмечал - компании было бы удобнее таким образом управлять деньгами. И сокращать на верхней:, но пока история сохраняется - вижу смысл докупать на нижней границе боковика.

MTSS У меня к вам много отличных вопросов, которые помогли бы раскрыть вашу ценность рынку, источник: если в ir мтс есть готовые и желающие со мной пообщаться - пишите.

Наконец, продал около 5-6% от доли Белуга с прибылью около 52%, просто для высвобождения рублевого кэша, наконец. Портфель выглядит следующим образом:, в итоге по долям.

Ближайшие Xinyi Solar (968), Zijin Mining (2899) Xiniy Glass (868), претенденты на докупку и увеличение долей - li-ning (2331). Возможно, докуплю Bank (1288), если цена придет хотя бы к моей средней в портфеле, также.

Что то компания продолжает отчитываться о росте финансовых потоков, но оценивается сейчас недешево по мультипликаторам и хотелось бы взять ее ниже:, касается zigin mining.

2889 Может прийти в диапазон 10,4-9,4 HKD, где уже будет интересно взять какую-то небольшую долю, источник: технически. Может быть снижение?, на.

GOLD Что дефолт в США не допустят, источник: золото ушло в коррекцию на заявлениях байдена (и не только его).

Включая весь индекс технологических компаний Nasdaq 100, а золото перешло к снижению, на этой новости в рост пошли рисковые активы. Уровень 1925$ за тройскую унцию я считаю интересным в текущих реалиях для увеличения позиций в золотых активах, в целом. Как говорится, но без фанатизма. Li-Ning к верхней границе первого даун-тренда:, пошла по второму сценарию.

Li-Ning 5%, источник: у меня сейчас доля составляет.

Или увеличу процентов на 70% если дойдет до 41, придет на 44 hkd - удвою долю. Что то она снижается вслед за материнской компаний - Xinyi Glass:, касается xiniy solar.

868 22, источник: glass объявила финальный дивиденд за 2022-ой год в размере. 24%, годовая дивидендная доходность (с учетом предыдущих выплат) при этом составила.

Оказывается, рынок ожидал более высокой выплаты, и на данную новость отреагировал негативно, хотя обе этих истории - Xinyi Glass и Xiniy Solar - в первую очередь про рост и лишь во вторую про дивиденды, оказывается. Чисто Xinyi Glass еще может сходить на 11,4-10,6 HKD, но может и развернуться в любой момент, технически. Момент с перспективой пробоя двухлетнего даун-тренда, в xiniy solar и вовсе формируется интересный. Что то по всем активам пока нахожусь в выжидающей позиции, касается российского рынка. Новатэк под дивиденды в октябре:, из очевидного интересен разве.

NVTK Я писал, что в другой свой портфель взял небольшую долю Полюс под дивиденды:, источник: также.

PLZL До отсечки под дивиденды - будет неплохой момент для увеличения доли, источник: в случае снижения до уровня 9750 рублей за акцию. Хотя но рынок негативно отреагировал на дивиденды ниже ожиданий и рост застопорился, перейдя в боковик, сейчас полюс оценивается дешевле своей справедливой (исторически) цены примерно на 17-20%. Об этом я уже много писал и на Дзене, и в Telegram-канале - высокие дивиденды стоило ожидать не за 2022-ой, когда логистика подорожала, золото существенно скорректировалось, а рубль сильно укрепился, а за этот, 2023 год, когда золото подошло к историческому максимума, логистика начала дешеветь, а рубль существенно ослаб год к году, в целом. Мы, конечно, прошли только 5 неполных месяцев из 12 и какие-то риски реализоваться могут, но пока все складывается в пользу более высоких финансовых показателей компании и более высокого дивиденда за текущий период, мы.

Что то пока картина не меняется - вперед и вверх:, касается состояния портфеля.

Суммарная но поскольку у меня долгосрочная стратегия и костяк портфеля редко меняется - меня больше волнует возможность докупать активы по выгодным ценам, нежели текущий результат, бумажная доходность (без учета дивидендов и зафиксированной прибыли) скачет в пределах 9-15%. Пока, на этом. К следующей неделе сделать, новостник по компаниям постараюсь. Благодарю, что читаете, благодарю.

-, по традиции. будьте богаты, здоровы и любимы. .